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第26期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)で絞込み

個別

2022年11月30日: 4761億7843万
2023年5月31日 +3.06%: 4907億3835万

個別

2022年11月30日: 4761億7843万
2023年5月31日 +3.06%: 4907億3835万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2022年11月30日現在	2023年5月31日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	617,024,593,606	639,842,147,385
負債純資産合計	623,016,120,801	645,912,996,195

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/29 9:01

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