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第29期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/02-2026/11/30)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/02-2026/11/30)で絞込み

個別

2025年12月1日: 6342億9875万
2026年6月1日 +18.08%: 7489億6668万

個別

2025年12月1日: 6342億9875万
2026年6月1日 +18.08%: 7489億6668万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	2025年12月1日現在	2026年6月1日現在
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	834,860,796,552	995,440,475,555
負債純資産合計	843,046,684,158	1,010,266,998,563

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/28 9:25

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