有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)

【提出】
2010年2月26日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年12月1日2009年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託337,889,132314,418,308
親投資信託受益証券28,371,513,16929,150,691,522
流動資産合計28,709,402,30129,465,109,830
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計28,709,402,30129,465,109,830
負債の部
流動負債
未払解約金15,063,24564,594,007
未払受託者報酬19,481,07416,632,918
未払委託者報酬298,060,972254,484,358
その他未払費用5,283,8416,368,503
流動負債合計337,889,132342,079,786
固定負債
負債合計337,889,132342,079,786
純資産の部
元本等
元本21,597,052,86821,086,356,152
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)6,774,460,3018,036,673,892
(分配準備積立金)9,492,428,1088,421,341,933
元本等合計28,371,513,16929,123,030,044
評価・換算差額等
純資産合計28,371,513,16929,123,030,044
負債純資産合計28,709,402,30129,465,109,830