有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 337,889,132 | 314,418,308 |
親投資信託受益証券 | 28,371,513,169 | 29,150,691,522 |
流動資産合計 | 28,709,402,301 | 29,465,109,830 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 28,709,402,301 | 29,465,109,830 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 15,063,245 | 64,594,007 |
未払受託者報酬 | 19,481,074 | 16,632,918 |
未払委託者報酬 | 298,060,972 | 254,484,358 |
その他未払費用 | 5,283,841 | 6,368,503 |
流動負債合計 | 337,889,132 | 342,079,786 |
固定負債 | | |
負債合計 | 337,889,132 | 342,079,786 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 21,597,052,868 | 21,086,356,152 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,774,460,301 | 8,036,673,892 |
(分配準備積立金) | 9,492,428,108 | 8,421,341,933 |
元本等合計 | 28,371,513,169 | 29,123,030,044 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 28,371,513,169 | 29,123,030,044 |
負債純資産合計 | 28,709,402,301 | 29,465,109,830 |