フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 314,418,308 | 39,560,228 |
| 親投資信託受益証券 | 29,150,691,522 | 28,683,900,023 |
| 未収入金 | － | 265,753,002 |
| 流動資産合計 | 29,465,109,830 | 28,989,213,253 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,465,109,830 | 28,989,213,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,594,007 | 48,794,190 |
| 未払受託者報酬 | 16,632,918 | 15,134,902 |
| 未払委託者報酬 | 254,484,358 | 231,564,766 |
| その他未払費用 | 6,368,503 | 5,435,379 |
| 流動負債合計 | 342,079,786 | 300,929,237 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 342,079,786 | 300,929,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,086,356,152 | 19,502,079,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,036,673,892 | 9,186,204,676 |
| （分配準備積立金） | 8,421,341,933 | 7,243,238,169 |
| 元本等合計 | 29,123,030,044 | 28,688,284,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,123,030,044 | 28,688,284,016 |
| 負債純資産合計 | 29,465,109,830 | 28,989,213,253 |
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