有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,560,228 | 28,262,977 |
| 親投資信託受益証券 | 28,683,900,023 | 26,172,598,800 |
| 未収入金 | 265,753,002 | 258,242,162 |
| 流動資産合計 | 28,989,213,253 | 26,459,103,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,989,213,253 | 26,459,103,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,794,190 | 38,857,264 |
| 未払受託者報酬 | 15,134,902 | 14,802,088 |
| 未払委託者報酬 | 231,564,766 | 226,472,556 |
| その他未払費用 | 5,435,379 | 2,443,469 |
| 流動負債合計 | 300,929,237 | 282,575,377 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 300,929,237 | 282,575,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,502,079,340 | 18,357,809,396 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,186,204,676 | 7,818,719,166 |
| （分配準備積立金） | 7,243,238,169 | 6,102,868,647 |
| 元本等合計 | 28,688,284,016 | 26,176,528,562 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,688,284,016 | 26,176,528,562 |
| 負債純資産合計 | 28,989,213,253 | 26,459,103,939 |
