フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,262,977 | 28,598,623 |
| 親投資信託受益証券 | 26,172,598,800 | 25,600,580,621 |
| 未収入金 | 258,242,162 | 268,959,103 |
| 流動資産合計 | 26,459,103,939 | 25,898,138,347 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,459,103,939 | 25,898,138,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,857,264 | 78,364,911 |
| 未払受託者報酬 | 14,802,088 | 13,113,076 |
| 未払委託者報酬 | 226,472,556 | 200,630,666 |
| その他未払費用 | 2,443,469 | 2,333,748 |
| 流動負債合計 | 282,575,377 | 294,442,401 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 282,575,377 | 294,442,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,357,809,396 | 17,427,357,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,818,719,166 | 8,176,338,732 |
| （分配準備積立金） | 6,102,868,647 | 5,364,118,401 |
| 元本等合計 | 26,176,528,562 | 25,603,695,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,176,528,562 | 25,603,695,946 |
| 負債純資産合計 | 26,459,103,939 | 25,898,138,347 |
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