有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)

【提出】
2013年2月26日 9:40
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年11月30日2012年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託28,262,97728,598,623
親投資信託受益証券26,172,598,80025,600,580,621
未収入金258,242,162268,959,103
流動資産合計26,459,103,93925,898,138,347
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計26,459,103,93925,898,138,347
負債の部
流動負債
未払解約金38,857,26478,364,911
未払受託者報酬14,802,08813,113,076
未払委託者報酬226,472,556200,630,666
その他未払費用2,443,4692,333,748
流動負債合計282,575,377294,442,401
固定負債
負債合計282,575,377294,442,401
純資産の部
元本等
元本18,357,809,39617,427,357,214
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）7,818,719,1668,176,338,732
（分配準備積立金）6,102,868,6475,364,118,401
元本等合計26,176,528,56225,603,695,946
評価・換算差額等
純資産合計26,176,528,56225,603,695,946
負債純資産合計26,459,103,93925,898,138,347