有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【提出】
- 2014年2月26日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,598,623 | 212,231,637 |
| 親投資信託受益証券 | 25,600,580,621 | 40,778,444,361 |
| 未収入金 | 268,959,103 | 380,628,430 |
| 流動資産合計 | 25,898,138,347 | 41,371,304,428 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,898,138,347 | 41,371,304,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 78,364,911 | 238,457,797 |
| 未払受託者報酬 | 13,113,076 | 21,175,466 |
| 未払委託者報酬 | 200,630,666 | 323,985,487 |
| その他未払費用 | 2,333,748 | 3,570,754 |
| 流動負債合計 | 294,442,401 | 587,189,504 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 294,442,401 | 587,189,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,427,357,214 | 17,469,110,070 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,176,338,732 | 23,315,004,854 |
| （分配準備積立金） | 5,364,118,401 | 3,637,381,126 |
| 元本等合計 | 25,603,695,946 | 40,784,114,924 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,603,695,946 | 40,784,114,924 |
| 負債純資産合計 | 25,898,138,347 | 41,371,304,428 |
