有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

【提出】
2016年2月25日 9:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年12月1日2015年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託119,893,32969,637,525
親投資信託受益証券37,175,021,77935,023,588,455
未収入金427,160,593401,803,133
流動資産計37,722,075,70135,495,029,113
資産の部合計37,722,075,70135,495,029,113
負債の部
流動負債
未払解約金214,864,634158,129,999
未払受託者報酬20,013,82318,851,349
未払委託者報酬306,212,089288,426,282
その他未払費用2,706,7532,528,033
流動負債計543,797,299467,935,663
負債の部合計543,797,299467,935,663
純資産の部
元本等
元本13,918,293,71211,620,264,604
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）23,259,984,69023,406,828,846
（分配準備積立金）5,362,554,6876,856,113,389
元本等合計37,178,278,40235,027,093,450
純資産の部合計37,178,278,40235,027,093,450
負債・純資産合計37,722,075,70135,495,029,113