有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年2月24日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 69,637,525 | 45,305,517 |
| 親投資信託受益証券 | 35,023,588,455 | 30,997,616,704 |
| 未収入金 | 401,803,133 | 353,595,522 |
| 流動資産計 | 35,495,029,113 | 31,396,517,743 |
| 資産の部合計 | 35,495,029,113 | 31,396,517,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 158,129,999 | 133,417,478 |
| 未払受託者報酬 | 18,851,349 | 15,959,875 |
| 未払委託者報酬 | 288,426,282 | 244,186,781 |
| その他未払費用 | 2,528,033 | 2,629,373 |
| 流動負債計 | 467,935,663 | 396,193,507 |
| 負債の部合計 | 467,935,663 | 396,193,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,620,264,604 | 11,323,951,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,406,828,846 | 19,676,373,143 |
| （分配準備積立金） | 6,856,113,389 | 5,798,929,020 |
| 元本等合計 | 35,027,093,450 | 31,000,324,236 |
| 純資産の部合計 | 35,027,093,450 | 31,000,324,236 |
| 負債・純資産合計 | 35,495,029,113 | 31,396,517,743 |
