有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】
2018年2月23日 9:55
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年11月30日2017年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託45,305,517144,508,260
親投資信託受益証券30,997,616,70434,953,684,051
未収入金353,595,522290,865,247
流動資産計31,396,517,74335,389,057,558
資産の部合計31,396,517,74335,389,057,558
負債の部
流動負債
未払解約金133,417,478144,508,260
未払受託者報酬15,959,87517,508,635
未払委託者報酬244,186,781267,882,842
その他未払費用2,629,3732,627,959
流動負債計396,193,507432,527,696
負債の部合計396,193,507432,527,696
純資産の部
元本等
元本11,323,951,0939,106,398,665
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)19,676,373,14325,850,131,197
(分配準備積立金)5,798,929,02010,716,371,446
元本等合計31,000,324,23634,956,529,862
純資産の部合計31,000,324,23634,956,529,862
負債・純資産合計31,396,517,74335,389,057,558