フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月29日 10:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 69,637,525 | 41,083,076 |
| 親投資信託受益証券 | 35,023,588,455 | 31,702,205,366 |
| 未収入金 | 401,803,133 | 290,135,755 |
| 流動資産計 | 35,495,029,113 | 32,033,424,197 |
| 資産の部合計 | 35,495,029,113 | 32,033,424,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 158,129,999 | 54,995,605 |
| 未払受託者報酬 | 18,851,349 | 16,569,180 |
| 未払委託者報酬 | 288,426,282 | 253,509,009 |
| その他未払費用 | 2,528,033 | 3,297,233 |
| 流動負債計 | 467,935,663 | 328,371,027 |
| 負債の部合計 | 467,935,663 | 328,371,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,620,264,604 | 11,682,449,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,406,828,846 | 20,022,603,644 |
| （分配準備積立金） | 6,856,113,389 | 6,311,651,980 |
| 元本等合計 | 35,027,093,450 | 31,705,053,170 |
| 純資産の部合計 | 35,027,093,450 | 31,705,053,170 |
| 負債・純資産合計 | 35,495,029,113 | 32,033,424,197 |
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