フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,305,517 | 135,752,523 |
| 親投資信託受益証券 | 30,997,616,704 | 31,644,239,681 |
| 未収入金 | 353,595,522 | 286,041,618 |
| 流動資産計 | 31,396,517,743 | 32,066,033,822 |
| 資産の部合計 | 31,396,517,743 | 32,066,033,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 133,417,478 | 144,877,959 |
| 未払受託者報酬 | 15,959,875 | 16,572,550 |
| 未払委託者報酬 | 244,186,781 | 253,560,725 |
| その他未払費用 | 2,629,373 | 3,375,531 |
| 流動負債計 | 396,193,507 | 418,386,765 |
| 負債の部合計 | 396,193,507 | 418,386,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,323,951,093 | 10,116,404,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,676,373,143 | 21,531,243,044 |
| （分配準備積立金） | 5,798,929,020 | 4,706,204,579 |
| 元本等合計 | 31,000,324,236 | 31,647,647,057 |
| 純資産の部合計 | 31,000,324,236 | 31,647,647,057 |
| 負債・純資産合計 | 31,396,517,743 | 32,066,033,822 |
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