フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 144,508,260 | 74,367,374 |
| 親投資信託受益証券 | 34,953,684,051 | 35,960,706,558 |
| 未収入金 | 290,865,247 | 328,216,700 |
| 流動資産計 | 35,389,057,558 | 36,363,290,632 |
| 資産の部合計 | 35,389,057,558 | 36,363,290,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 144,508,260 | 74,367,374 |
| 未払受託者報酬 | 17,508,635 | 19,677,552 |
| 未払委託者報酬 | 267,882,842 | 301,067,070 |
| その他未払費用 | 2,627,959 | 3,422,869 |
| 流動負債計 | 432,527,696 | 398,534,865 |
| 負債の部合計 | 432,527,696 | 398,534,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,106,398,665 | 9,706,688,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,850,131,197 | 26,258,067,664 |
| （分配準備積立金） | 10,716,371,446 | 9,359,052,889 |
| 元本等合計 | 34,956,529,862 | 35,964,755,767 |
| 純資産の部合計 | 34,956,529,862 | 35,964,755,767 |
| 負債・純資産合計 | 35,389,057,558 | 36,363,290,632 |
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