フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,641,432 | 20,921,915 |
| 親投資信託受益証券 | 31,415,593,641 | 27,778,631,967 |
| 未収入金 | 309,606,408 | 287,248,819 |
| 流動資産計 | 31,768,841,481 | 28,086,802,701 |
| 資産の部合計 | 31,768,841,481 | 28,086,802,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,130,452 | 45,560,995 |
| 未払受託者報酬 | 18,267,260 | 15,767,010 |
| 未払委託者報酬 | 279,490,003 | 241,235,764 |
| その他未払費用 | 2,333,914 | 2,851,598 |
| 流動負債計 | 350,221,629 | 305,415,367 |
| 負債の部合計 | 350,221,629 | 305,415,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,548,604,611 | 9,341,175,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,870,015,241 | 18,440,211,771 |
| （分配準備積立金） | 8,463,639,715 | 7,808,238,721 |
| 元本等合計 | 31,418,619,852 | 27,781,387,334 |
| 純資産の部合計 | 31,418,619,852 | 27,781,387,334 |
| 負債・純資産合計 | 31,768,841,481 | 28,086,802,701 |
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