フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,844,807 | 68,249,888 |
| 親投資信託受益証券 | 31,494,961,204 | 28,709,140,427 |
| 未収入金 | 306,528,399 | 277,917,242 |
| 流動資産計 | 31,852,334,410 | 29,055,307,557 |
| 資産の部合計 | 31,852,334,410 | 29,055,307,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 90,580,266 | 91,355,326 |
| 未払受託者報酬 | 16,034,019 | 15,343,473 |
| 未払委託者報酬 | 245,321,225 | 234,755,786 |
| その他未払費用 | 2,192,726 | 2,585,635 |
| 流動負債計 | 354,128,236 | 344,040,220 |
| 負債の部合計 | 354,128,236 | 344,040,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,001,469,728 | 8,507,785,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,496,736,446 | 20,203,481,433 |
| （分配準備積立金） | 6,783,386,584 | 5,791,867,012 |
| 元本等合計 | 31,498,206,174 | 28,711,267,337 |
| 純資産の部合計 | 31,498,206,174 | 28,711,267,337 |
| 負債・純資産合計 | 31,852,334,410 | 29,055,307,557 |
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