フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 197,931,795 | 52,947,280 |
| 親投資信託受益証券 | 31,025,602,262 | 29,466,989,914 |
| 未収入金 | 493,896,686 | 295,628,244 |
| 流動資産計 | 31,717,430,743 | 29,815,565,438 |
| 資産の部合計 | 31,717,430,743 | 29,815,565,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 425,357,699 | 70,682,866 |
| 未払受託者報酬 | 16,062,683 | 16,742,879 |
| 未払委託者報酬 | 245,759,717 | 256,166,542 |
| その他未払費用 | 1,771,462 | 2,481,054 |
| 流動負債計 | 688,951,561 | 346,073,341 |
| 負債の部合計 | 688,951,561 | 346,073,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,637,708,410 | 6,954,423,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,390,770,772 | 22,515,068,154 |
| （分配準備積立金） | 7,783,611,153 | 6,604,183,218 |
| 元本等合計 | 31,028,479,182 | 29,469,492,097 |
| 純資産の部合計 | 31,028,479,182 | 29,469,492,097 |
| 負債・純資産合計 | 31,717,430,743 | 29,815,565,438 |
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