フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,758,016 | 57,415,330 |
| 親投資信託受益証券 | 25,876,401,754 | 26,559,164,880 |
| 未収入金 | 237,986,928 | 268,357,604 |
| 流動資産計 | 26,145,146,698 | 26,884,937,814 |
| 資産の部合計 | 26,145,146,698 | 26,884,937,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,878,653 | 91,972,545 |
| 未払受託者報酬 | 13,670,232 | 14,031,199 |
| 未払委託者報酬 | 209,155,063 | 214,677,925 |
| その他未払費用 | 1,661,647 | 2,261,680 |
| 流動負債計 | 266,365,595 | 322,943,349 |
| 負債の部合計 | 266,365,595 | 322,943,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,540,219,671 | 6,409,088,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,338,561,432 | 20,152,905,501 |
| （分配準備積立金） | 6,496,344,352 | 6,038,704,435 |
| 元本等合計 | 25,878,781,103 | 26,561,994,465 |
| 純資産の部合計 | 25,878,781,103 | 26,561,994,465 |
| 負債・純資産合計 | 26,145,146,698 | 26,884,937,814 |
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