フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,627,742 | 32,622,232 |
| 親投資信託受益証券 | 28,810,323,960 | 29,565,956,168 |
| 未収入金 | 266,880,344 | 273,998,394 |
| 流動資産計 | 29,139,832,046 | 29,872,576,794 |
| 資産の部合計 | 29,139,832,046 | 29,872,576,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,964,092 | 41,541,736 |
| 未払受託者報酬 | 15,148,826 | 15,936,219 |
| 未払委託者報酬 | 231,777,563 | 243,824,761 |
| その他未払費用 | 1,803,022 | 2,242,840 |
| 流動負債計 | 326,693,503 | 303,545,556 |
| 負債の部合計 | 326,693,503 | 303,545,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,305,296,790 | 6,037,974,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,507,841,753 | 23,531,056,791 |
| （分配準備積立金） | 7,524,807,339 | 6,753,598,821 |
| 元本等合計 | 28,813,138,543 | 29,569,031,238 |
| 純資産の部合計 | 28,813,138,543 | 29,569,031,238 |
| 負債・純資産合計 | 29,139,832,046 | 29,872,576,794 |
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