フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,332,867 | 24,037,257 |
| 親投資信託受益証券 | 28,985,806,081 | 29,043,928,030 |
| 未収入金 | 279,259,605 | 277,416,454 |
| 流動資産計 | 29,292,398,553 | 29,345,381,741 |
| 資産の部合計 | 29,292,398,553 | 29,345,381,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,742,062 | 43,064,571 |
| 未払受託者報酬 | 16,341,747 | 15,560,475 |
| 未払委託者報酬 | 250,029,401 | 238,075,974 |
| その他未払費用 | 1,698,660 | 2,225,805 |
| 流動負債計 | 303,811,870 | 298,926,825 |
| 負債の部合計 | 303,811,870 | 298,926,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,945,689,674 | 5,779,130,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,042,897,009 | 23,267,324,689 |
| （分配準備積立金） | 7,875,771,326 | 7,337,666,804 |
| 元本等合計 | 28,988,586,683 | 29,046,454,916 |
| 純資産の部合計 | 28,988,586,683 | 29,046,454,916 |
| 負債・純資産合計 | 29,292,398,553 | 29,345,381,741 |
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