フィデリティ・日本小型株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,941,237 | 28,434,161 |
| 親投資信託受益証券 | 34,500,266,525 | 39,247,395,571 |
| 未収入金 | 298,608,534 | 378,777,196 |
| 流動資産計 | 34,840,816,296 | 39,654,606,928 |
| 資産の部合計 | 34,840,816,296 | 39,654,606,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,863,614 | 75,721,419 |
| 未払受託者報酬 | 17,328,079 | 20,042,694 |
| 未払委託者報酬 | 265,120,112 | 306,653,644 |
| その他未払費用 | 1,662,679 | 2,171,832 |
| 流動負債計 | 337,974,484 | 404,589,589 |
| 負債の部合計 | 337,974,484 | 404,589,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,555,888,774 | 5,427,011,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,946,953,038 | 33,823,006,085 |
| （分配準備積立金） | 13,882,955,090 | 12,934,769,662 |
| 元本等合計 | 34,502,841,812 | 39,250,017,339 |
| 純資産の部合計 | 34,502,841,812 | 39,250,017,339 |
| 負債・純資産合計 | 34,840,816,296 | 39,654,606,928 |
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