半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間 2021年11月30日現在 | 第25期中間計算期間 2022年5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 49,686,731 | 35,178,368 |
| 親投資信託受益証券 | 28,628,066,695 | 24,568,663,193 |
| 未収入金 | 273,292,849 | 242,152,267 |
| 流動資産合計 | 28,951,046,275 | 24,845,993,828 |
| 資産合計 | 28,951,046,275 | 24,845,993,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,686,731 | 35,178,368 |
| 未払受託者報酬 | 16,459,717 | 14,566,571 |
| 未払委託者報酬 | 251,834,364 | 222,869,285 |
| その他未払費用 | 1,736,557 | 2,243,229 |
| 流動負債合計 | 319,717,369 | 274,857,453 |
| 負債合計 | 319,717,369 | 274,857,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,630,298,286 | 6,604,922,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 22,001,030,620 | 17,966,214,325 |
| (分配準備積立金) | 7,417,297,235 | 6,897,516,704 |
| 元本等合計 | 28,631,328,906 | 24,571,136,375 |
| 純資産合計 | 28,631,328,906 | 24,571,136,375 |
| 負債純資産合計 | 28,951,046,275 | 24,845,993,828 |
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