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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

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【提出】: 2022/08/26 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第24期計算期間 2021年11月30日現在	第25期中間計算期間 2022年5月31日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	49,686,731	35,178,368
親投資信託受益証券	28,628,066,695	24,568,663,193
未収入金	273,292,849	242,152,267
流動資産合計	28,951,046,275	24,845,993,828
資産合計	28,951,046,275	24,845,993,828
負債の部
流動負債
未払解約金	49,686,731	35,178,368
未払受託者報酬	16,459,717	14,566,571
未払委託者報酬	251,834,364	222,869,285
その他未払費用	1,736,557	2,243,229
流動負債合計	319,717,369	274,857,453
負債合計	319,717,369	274,857,453
純資産の部
元本等
元本	6,630,298,286	6,604,922,050
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,001,030,620	17,966,214,325
(分配準備積立金)	7,417,297,235	6,897,516,704
元本等合計	28,631,328,906	24,571,136,375
純資産合計	28,631,328,906	24,571,136,375
負債純資産合計	28,951,046,275	24,845,993,828

開示資料

決算

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