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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/12/02-2026/11/30)

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【提出】: 2026/08/28 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第28期計算期間 2025年12月1日現在	第29期中間計算期間 2026年6月1日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	41,941,237	28,434,161
親投資信託受益証券	34,500,266,525	39,247,395,571
未収入金	298,608,534	378,777,196
流動資産合計	34,840,816,296	39,654,606,928
資産合計	34,840,816,296	39,654,606,928
負債の部
流動負債
未払解約金	53,863,614	75,721,419
未払受託者報酬	17,328,079	20,042,694
未払委託者報酬	265,120,112	306,653,644
その他未払費用	1,662,679	2,171,832
流動負債合計	337,974,484	404,589,589
負債合計	337,974,484	404,589,589
純資産の部
元本等
元本	5,555,888,774	5,427,011,254
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	28,946,953,038	33,823,006,085
(分配準備積立金)	13,882,955,090	12,934,769,662
元本等合計	34,502,841,812	39,250,017,339
純資産合計	34,502,841,812	39,250,017,339
負債純資産合計	34,840,816,296	39,654,606,928

開示資料

決算

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