有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)

【提出】
2010年2月26日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年12月1日2009年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託125,792,498144,028,490
親投資信託受益証券9,691,588,58513,230,488,107
流動資産合計9,817,381,08313,374,516,597
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計9,817,381,08313,374,516,597
負債の部
流動負債
未払解約金1,552,75837,124,175
未払受託者報酬7,906,7316,753,904
未払委託者報酬113,066,75396,581,514
その他未払費用3,269,2563,568,897
流動負債合計125,795,498144,028,490
固定負債
負債合計125,795,498144,028,490
純資産の部
元本等
元本11,621,899,98811,526,978,183
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,930,314,4031,703,509,924
(分配準備積立金)2,042,164,4951,693,835,951
元本等合計9,691,585,58513,230,488,107
評価・換算差額等
純資産合計9,691,585,58513,230,488,107
負債純資産合計9,817,381,08313,374,516,597