有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 125,792,498 | 144,028,490 |
| 親投資信託受益証券 | 9,691,588,585 | 13,230,488,107 |
| 流動資産合計 | 9,817,381,083 | 13,374,516,597 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,817,381,083 | 13,374,516,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,552,758 | 37,124,175 |
| 未払受託者報酬 | 7,906,731 | 6,753,904 |
| 未払委託者報酬 | 113,066,753 | 96,581,514 |
| その他未払費用 | 3,269,256 | 3,568,897 |
| 流動負債合計 | 125,795,498 | 144,028,490 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 125,795,498 | 144,028,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,621,899,988 | 11,526,978,183 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,930,314,403 | 1,703,509,924 |
| （分配準備積立金） | 2,042,164,495 | 1,693,835,951 |
| 元本等合計 | 9,691,585,585 | 13,230,488,107 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,691,585,585 | 13,230,488,107 |
| 負債純資産合計 | 9,817,381,083 | 13,374,516,597 |
