有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月28日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 144,028,490 | 7,634,320 |
| 親投資信託受益証券 | 13,230,488,107 | 11,348,181,307 |
| 未収入金 | － | 103,085,503 |
| 流動資産合計 | 13,374,516,597 | 11,458,901,130 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,374,516,597 | 11,458,901,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,124,175 | 12,116,850 |
| 未払受託者報酬 | 6,753,904 | 6,100,340 |
| 未払委託者報酬 | 96,581,514 | 87,235,486 |
| その他未払費用 | 3,568,897 | 3,481,893 |
| 流動負債合計 | 144,028,490 | 108,934,569 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 144,028,490 | 108,934,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,526,978,183 | 10,610,333,971 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,703,509,924 | 739,632,590 |
| （分配準備積立金） | 1,693,835,951 | 1,354,583,291 |
| 元本等合計 | 13,230,488,107 | 11,349,966,561 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,230,488,107 | 11,349,966,561 |
| 負債純資産合計 | 13,374,516,597 | 11,458,901,130 |
