有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)

【提出】
2011年2月28日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年11月30日2010年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託144,028,4907,634,320
親投資信託受益証券13,230,488,10711,348,181,307
未収入金103,085,503
流動資産合計13,374,516,59711,458,901,130
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計13,374,516,59711,458,901,130
負債の部
流動負債
未払解約金37,124,17512,116,850
未払受託者報酬6,753,9046,100,340
未払委託者報酬96,581,51487,235,486
その他未払費用3,568,8973,481,893
流動負債合計144,028,490108,934,569
固定負債
負債合計144,028,490108,934,569
純資産の部
元本等
元本11,526,978,18310,610,333,971
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,703,509,924739,632,590
(分配準備積立金)1,693,835,9511,354,583,291
元本等合計13,230,488,10711,349,966,561
評価・換算差額等
純資産合計13,230,488,10711,349,966,561
負債純資産合計13,374,516,59711,458,901,130