有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,634,320 | 1,641,954 |
| 親投資信託受益証券 | 11,348,181,307 | 9,417,846,351 |
| 未収入金 | 103,085,503 | 122,887,092 |
| 流動資産合計 | 11,458,901,130 | 9,542,375,397 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,458,901,130 | 9,542,375,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,116,850 | 37,754,769 |
| 未払受託者報酬 | 6,100,340 | 5,351,079 |
| 未払委託者報酬 | 87,235,486 | 76,520,910 |
| その他未払費用 | 3,481,893 | 1,913,487 |
| 流動負債合計 | 108,934,569 | 121,540,245 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 108,934,569 | 121,540,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,610,333,971 | 10,490,102,040 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 739,632,590 | -1,069,266,888 |
| （分配準備積立金） | 1,354,583,291 | 1,117,062,524 |
| 元本等合計 | 11,349,966,561 | 9,420,835,152 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,349,966,561 | 9,420,835,152 |
| 負債純資産合計 | 11,458,901,130 | 9,542,375,397 |
