フィデリティ・欧州株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,641,954 | 727,750 |
| 親投資信託受益証券 | 9,417,846,351 | 10,189,056,727 |
| 未収入金 | 122,887,092 | 96,241,672 |
| 流動資産合計 | 9,542,375,397 | 10,286,026,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,542,375,397 | 10,286,026,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,754,769 | 20,194,088 |
| 未払受託者報酬 | 5,351,079 | 4,848,710 |
| 未払委託者報酬 | 76,520,910 | 69,337,091 |
| その他未払費用 | 1,913,487 | 1,186,830 |
| 流動負債合計 | 121,540,245 | 95,566,719 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 121,540,245 | 95,566,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,490,102,040 | 8,891,253,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,069,266,888 | 1,299,205,982 |
| （分配準備積立金） | 1,117,062,524 | 885,913,067 |
| 元本等合計 | 9,420,835,152 | 10,190,459,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,420,835,152 | 10,190,459,430 |
| 負債純資産合計 | 9,542,375,397 | 10,286,026,149 |
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