有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)

【提出】
2014年2月26日 9:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年11月30日2013年12月2日
資産の部
流動資産
金銭信託727,75035,150,757
親投資信託受益証券10,189,056,72713,228,291,027
未収入金96,241,672105,874,621
流動資産合計10,286,026,14913,369,316,405
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計10,286,026,14913,369,316,405
負債の部
流動負債
未払解約金20,194,08840,945,112
未払受託者報酬4,848,7106,306,905
未払委託者報酬69,337,09190,189,135
その他未払費用1,186,8302,391,042
流動負債合計95,566,719139,832,194
固定負債
負債合計95,566,719139,832,194
純資産の部
元本等
元本8,891,253,4487,424,882,613
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,299,205,9825,804,601,598
(分配準備積立金)885,913,0673,150,488,149
元本等合計10,190,459,43013,229,484,211
評価・換算差額等
純資産合計10,190,459,43013,229,484,211
負債純資産合計10,286,026,14913,369,316,405