フィデリティ・欧州株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月26日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 727,750 | 35,150,757 |
| 親投資信託受益証券 | 10,189,056,727 | 13,228,291,027 |
| 未収入金 | 96,241,672 | 105,874,621 |
| 流動資産合計 | 10,286,026,149 | 13,369,316,405 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,286,026,149 | 13,369,316,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,194,088 | 40,945,112 |
| 未払受託者報酬 | 4,848,710 | 6,306,905 |
| 未払委託者報酬 | 69,337,091 | 90,189,135 |
| その他未払費用 | 1,186,830 | 2,391,042 |
| 流動負債合計 | 95,566,719 | 139,832,194 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,566,719 | 139,832,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,891,253,448 | 7,424,882,613 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,299,205,982 | 5,804,601,598 |
| （分配準備積立金） | 885,913,067 | 3,150,488,149 |
| 元本等合計 | 10,190,459,430 | 13,229,484,211 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,190,459,430 | 13,229,484,211 |
| 負債純資産合計 | 10,286,026,149 | 13,369,316,405 |
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