有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

【提出】
2015年2月25日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年12月2日2014年12月1日
負債・純資産合計13,369,316,40513,699,119,082
資産の部
資産の部合計13,369,316,40513,699,119,082
流動資産
金銭信託35,150,75722,946,345
親投資信託受益証券13,228,291,02713,558,933,414
未収入金105,874,621117,239,323
流動資産計13,369,316,40513,699,119,082
負債の部
負債の部合計139,832,194138,994,122
流動負債
未払解約金40,945,11227,003,314
未払受託者報酬6,306,9057,143,840
未払委託者報酬90,189,135102,157,472
その他未払費用2,391,0422,689,496
流動負債計139,832,194138,994,122
純資産の部
純資産の部合計13,229,484,21113,560,124,960
元本等
元本7,424,882,6136,865,308,555
元本等合計13,229,484,21113,560,124,960
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）5,804,601,5986,694,816,405
（分配準備積立金）3,150,488,1493,341,940,354