有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 22,946,345 | 14,802,402 |
親投資信託受益証券 | 13,558,933,414 | 15,736,261,336 |
未収入金 | 117,239,323 | 130,461,266 |
流動資産計 | 13,699,119,082 | 15,881,525,004 |
資産の部合計 | 13,699,119,082 | 15,881,525,004 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 27,003,314 | 14,802,402 |
未払受託者報酬 | 7,143,840 | 8,234,581 |
未払委託者報酬 | 102,157,472 | 117,755,134 |
その他未払費用 | 2,689,496 | 3,049,346 |
流動負債計 | 138,994,122 | 143,841,463 |
負債の部合計 | 138,994,122 | 143,841,463 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,865,308,555 | 6,955,097,115 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,694,816,405 | 8,782,586,426 |
(分配準備積立金) | 3,341,940,354 | 3,887,798,260 |
元本等合計 | 13,560,124,960 | 15,737,683,541 |
純資産の部合計 | 13,560,124,960 | 15,737,683,541 |
負債・純資産合計 | 13,699,119,082 | 15,881,525,004 |