有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,946,345 | 14,802,402 |
| 親投資信託受益証券 | 13,558,933,414 | 15,736,261,336 |
| 未収入金 | 117,239,323 | 130,461,266 |
| 流動資産計 | 13,699,119,082 | 15,881,525,004 |
| 資産の部合計 | 13,699,119,082 | 15,881,525,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,003,314 | 14,802,402 |
| 未払受託者報酬 | 7,143,840 | 8,234,581 |
| 未払委託者報酬 | 102,157,472 | 117,755,134 |
| その他未払費用 | 2,689,496 | 3,049,346 |
| 流動負債計 | 138,994,122 | 143,841,463 |
| 負債の部合計 | 138,994,122 | 143,841,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,865,308,555 | 6,955,097,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,694,816,405 | 8,782,586,426 |
| （分配準備積立金） | 3,341,940,354 | 3,887,798,260 |
| 元本等合計 | 13,560,124,960 | 15,737,683,541 |
| 純資産の部合計 | 13,560,124,960 | 15,737,683,541 |
| 負債・純資産合計 | 13,699,119,082 | 15,881,525,004 |
