有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017年2月24日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,802,402 | 5,118,099 |
| 親投資信託受益証券 | 15,736,261,336 | 14,769,113,086 |
| 未収入金 | 130,461,266 | 119,520,113 |
| 流動資産計 | 15,881,525,004 | 14,893,751,298 |
| 資産の部合計 | 15,881,525,004 | 14,893,751,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,802,402 | 6,273,308 |
| 未払受託者報酬 | 8,234,581 | 7,515,483 |
| 未払委託者報酬 | 117,755,134 | 107,471,984 |
| その他未払費用 | 3,049,346 | 2,334,510 |
| 流動負債計 | 143,841,463 | 123,595,285 |
| 負債の部合計 | 143,841,463 | 123,595,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,955,097,115 | 7,590,680,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,782,586,426 | 7,179,475,052 |
| （分配準備積立金） | 3,887,798,260 | 3,314,227,332 |
| 元本等合計 | 15,737,683,541 | 14,770,156,013 |
| 純資産の部合計 | 15,737,683,541 | 14,770,156,013 |
| 負債・純資産合計 | 15,881,525,004 | 14,893,751,298 |
