フィデリティ・欧州株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,946,345 | 52,444,151 |
| 親投資信託受益証券 | 13,558,933,414 | 15,229,779,141 |
| 未収入金 | 117,239,323 | 114,620,162 |
| 流動資産計 | 13,699,119,082 | 15,396,843,454 |
| 資産の部合計 | 13,699,119,082 | 15,396,843,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,003,314 | 52,444,151 |
| 未払受託者報酬 | 7,143,840 | 7,215,720 |
| 未払委託者報酬 | 102,157,472 | 103,185,442 |
| その他未払費用 | 2,689,496 | 2,686,050 |
| 流動負債計 | 138,994,122 | 165,531,363 |
| 負債の部合計 | 138,994,122 | 165,531,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,694,816,405 | 8,527,712,229 |
| （分配準備積立金） | 3,341,940,354 | 2,613,187,351 |
| 元本 | 6,865,308,555 | 6,703,599,862 |
| 元本等合計 | 13,560,124,960 | 15,231,312,091 |
| 純資産の部合計 | 13,560,124,960 | 15,231,312,091 |
| 負債・純資産合計 | 13,699,119,082 | 15,396,843,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
