フィデリティ・欧州株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,802,402 | 1,497,155 |
| 親投資信託受益証券 | 15,736,261,336 | 15,021,550,361 |
| 未収入金 | 130,461,266 | 248,311,874 |
| 流動資産計 | 15,881,525,004 | 15,271,359,390 |
| 資産の部合計 | 15,881,525,004 | 15,271,359,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,802,402 | 123,568,596 |
| 未払受託者報酬 | 8,234,581 | 7,960,961 |
| 未払委託者報酬 | 117,755,134 | 113,842,403 |
| その他未払費用 | 3,049,346 | 3,367,246 |
| 流動負債計 | 143,841,463 | 248,739,206 |
| 負債の部合計 | 143,841,463 | 248,739,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,955,097,115 | 7,210,569,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,782,586,426 | 7,812,050,204 |
| （分配準備積立金） | 3,887,798,260 | 3,541,085,046 |
| 元本等合計 | 15,737,683,541 | 15,022,620,184 |
| 純資産の部合計 | 15,737,683,541 | 15,022,620,184 |
| 負債・純資産合計 | 15,881,525,004 | 15,271,359,390 |
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