フィデリティ・欧州株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月29日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,002,683 | 18,677,139 |
| 親投資信託受益証券 | 18,362,269,551 | 18,802,402,145 |
| 未収入金 | 150,384,304 | 155,236,469 |
| 流動資産計 | 18,522,656,538 | 18,976,315,753 |
| 資産の部合計 | 18,522,656,538 | 18,976,315,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,743,271 | 18,677,139 |
| 未払受託者報酬 | 9,537,361 | 9,937,780 |
| 未払委託者報酬 | 134,895,257 | 139,129,442 |
| その他未払費用 | 2,566,539 | 4,332,487 |
| 流動負債計 | 158,742,428 | 172,076,848 |
| 負債の部合計 | 158,742,428 | 172,076,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,160,721,832 | 7,204,454,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,203,192,278 | 11,599,784,597 |
| （分配準備積立金） | 5,150,898,587 | 4,797,786,518 |
| 元本等合計 | 18,363,914,110 | 18,804,238,905 |
| 純資産の部合計 | 18,363,914,110 | 18,804,238,905 |
| 負債・純資産合計 | 18,522,656,538 | 18,976,315,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
