フィデリティ・欧州株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月28日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,400,121 | 3,576,421 |
| 親投資信託受益証券 | 17,931,971,159 | 18,650,964,407 |
| 未収入金 | 160,516,206 | 154,531,407 |
| 流動資産計 | 18,095,887,486 | 18,809,072,235 |
| 資産の部合計 | 18,095,887,486 | 18,809,072,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,667,722 | 7,349,848 |
| 未払受託者報酬 | 10,310,009 | 9,713,837 |
| 未払委託者報酬 | 144,340,648 | 135,994,432 |
| その他未払費用 | 2,926,805 | 3,409,637 |
| 流動負債計 | 162,245,184 | 156,467,754 |
| 負債の部合計 | 162,245,184 | 156,467,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,096,284,421 | 6,790,684,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,837,357,881 | 11,861,919,887 |
| （分配準備積立金） | 4,451,109,263 | 4,090,428,519 |
| 元本等合計 | 17,933,642,302 | 18,652,604,481 |
| 純資産の部合計 | 17,933,642,302 | 18,652,604,481 |
| 負債・純資産合計 | 18,095,887,486 | 18,809,072,235 |
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