フィデリティ・欧州株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月29日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,138,002 | 5,075,060 |
| 親投資信託受益証券 | 27,877,618,177 | 27,894,380,296 |
| 未収入金 | 2,340,472,813 | 232,609,046 |
| 流動資産計 | 30,241,228,992 | 28,132,064,402 |
| 資産の部合計 | 30,241,228,992 | 28,132,064,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,106,056,828 | 5,075,060 |
| 未払受託者報酬 | 16,752,853 | 15,170,798 |
| 未払委託者報酬 | 234,540,580 | 212,391,841 |
| その他未払費用 | 2,996,292 | 2,922,531 |
| 流動負債計 | 2,360,346,553 | 235,560,230 |
| 負債の部合計 | 2,360,346,553 | 235,560,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,066,134,428 | 7,320,296,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,814,748,011 | 20,576,207,574 |
| （分配準備積立金） | 9,568,175,337 | 8,976,322,878 |
| 元本等合計 | 27,880,882,439 | 27,896,504,172 |
| 純資産の部合計 | 27,880,882,439 | 27,896,504,172 |
| 負債・純資産合計 | 30,241,228,992 | 28,132,064,402 |
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