フィデリティ・欧州株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,321,427 | 28,168,739 |
| 親投資信託受益証券 | 28,273,569,965 | 31,943,704,260 |
| 未収入金 | 247,074,904 | 257,350,579 |
| 流動資産計 | 28,542,966,296 | 32,229,223,578 |
| 資産の部合計 | 28,542,966,296 | 32,229,223,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,602,240 | 34,768,402 |
| 未払受託者報酬 | 15,021,306 | 16,348,138 |
| 未払委託者報酬 | 210,298,843 | 228,874,500 |
| その他未払費用 | 1,875,745 | 2,417,149 |
| 流動負債計 | 266,798,134 | 282,408,189 |
| 負債の部合計 | 266,798,134 | 282,408,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,212,555,564 | 7,241,156,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,063,612,598 | 24,705,658,960 |
| （分配準備積立金） | 8,271,311,985 | 7,631,543,254 |
| 元本等合計 | 28,276,168,162 | 31,946,815,389 |
| 純資産の部合計 | 28,276,168,162 | 31,946,815,389 |
| 負債・純資産合計 | 28,542,966,296 | 32,229,223,578 |
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