フィデリティ・欧州株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,032,634 | 12,591,599 |
| 親投資信託受益証券 | 31,568,668,427 | 36,326,693,601 |
| 未収入金 | 278,105,806 | 287,011,333 |
| 流動資産計 | 31,873,806,867 | 36,626,296,533 |
| 資産の部合計 | 31,873,806,867 | 36,626,296,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,036,815 | 14,430,990 |
| 未払受託者報酬 | 17,230,398 | 18,605,598 |
| 未払委託者報酬 | 241,226,114 | 260,479,014 |
| その他未払費用 | 2,022,219 | 2,773,409 |
| 流動負債計 | 302,515,546 | 296,289,011 |
| 負債の部合計 | 302,515,546 | 296,289,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,635,608,742 | 6,758,643,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,935,682,579 | 29,571,364,120 |
| （分配準備積立金） | 11,605,197,465 | 10,619,369,409 |
| 元本等合計 | 31,571,291,321 | 36,330,007,522 |
| 純資産の部合計 | 31,571,291,321 | 36,330,007,522 |
| 負債・純資産合計 | 31,873,806,867 | 36,626,296,533 |
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