フィデリティ・米国優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 10:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 37,198,582 | 55,668,772 |
| 親投資信託受益証券 | 16,690,744,616 | 18,514,991,906 |
| 未収入金 | 146,387,998 | 217,572,967 |
| 流動資産計 | 16,874,331,196 | 18,788,233,645 |
| 資産の部合計 | 16,874,331,196 | 18,788,233,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,960,440 | 118,270,496 |
| 未払受託者報酬 | 7,978,513 | 9,808,010 |
| 未払委託者報酬 | 114,093,515 | 140,255,173 |
| その他未払費用 | 2,425,729 | 2,899,156 |
| 流動負債計 | 182,458,197 | 271,232,835 |
| 負債の部合計 | 182,458,197 | 271,232,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,310,271,059 | 9,063,972,977 |
| （分配準備積立金） | 4,829,801,498 | 3,317,665,412 |
| 元本 | 9,381,601,940 | 9,453,027,833 |
| 元本等合計 | 16,691,872,999 | 18,517,000,810 |
| 純資産の部合計 | 16,691,872,999 | 18,517,000,810 |
| 負債・純資産合計 | 16,874,331,196 | 18,788,233,645 |
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