フィデリティ・米国優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月29日 10:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,899,795 | 21,118,183 |
| 親投資信託受益証券 | 18,224,826,870 | 17,961,769,846 |
| 未収入金 | 183,210,604 | 171,623,524 |
| 流動資産計 | 18,415,937,269 | 18,154,511,553 |
| 資産の部合計 | 18,415,937,269 | 18,154,511,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,509,509 | 48,126,395 |
| 未払受託者報酬 | 9,546,079 | 9,158,174 |
| 未払委託者報酬 | 136,509,644 | 130,962,592 |
| その他未払費用 | 2,386,258 | 2,667,276 |
| 流動負債計 | 188,951,490 | 190,914,437 |
| 負債の部合計 | 188,951,490 | 190,914,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,706,092,590 | 10,726,866,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,520,893,189 | 7,236,730,826 |
| （分配準備積立金） | 3,488,808,470 | 3,174,324,102 |
| 元本等合計 | 18,226,985,779 | 17,963,597,116 |
| 純資産の部合計 | 18,226,985,779 | 17,963,597,116 |
| 負債・純資産合計 | 18,415,937,269 | 18,154,511,553 |
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