フィデリティ・米国優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月29日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 112,249,510 | 16,901,467 |
| 親投資信託受益証券 | 19,100,029,585 | 20,462,319,506 |
| 未収入金 | 144,619,627 | 171,580,828 |
| 流動資産計 | 19,356,898,722 | 20,650,801,801 |
| 資産の部合計 | 19,356,898,722 | 20,650,801,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 112,249,510 | 16,901,467 |
| 未払受託者報酬 | 9,231,994 | 10,927,516 |
| 未払委託者報酬 | 132,018,107 | 156,264,100 |
| その他未払費用 | 2,047,294 | 2,737,191 |
| 流動負債計 | 255,546,905 | 186,830,274 |
| 負債の部合計 | 255,546,905 | 186,830,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,001,992,885 | 10,895,377,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,099,358,932 | 9,568,594,342 |
| （分配準備積立金） | 2,904,722,121 | 2,288,556,373 |
| 元本等合計 | 19,101,351,817 | 20,463,971,527 |
| 純資産の部合計 | 19,101,351,817 | 20,463,971,527 |
| 負債・純資産合計 | 19,356,898,722 | 20,650,801,801 |
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