剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	375,454,244	△399,125,568
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,310,271,059	8,520,893,189
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,822,268,914	2,059,746,906
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,822,268,914	2,059,746,906
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,379,356,277	1,626,274,078
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,379,356,277	1,626,274,078
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,520,893,189	8,099,358,932

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	利益剰余金		株主資本合計
		その他利益
		剰余金	利益剰余金
		繰越利益	合計
		剰余金
当期首残高	1,000,000	9,171,463	9,171,463	10,171,463
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-
当期純利益	-	2,318,052	2,318,052	2,318,052

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	2,318,052

第30期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/02/24 9:33

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期中間会計期間末(平成28年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000
その他利益剰余金
繰延利益剰余金		14,222,576
利益剰余金合計		14,322,576

(2)中間損益計算書

2017/02/24 9:33

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/24 9:33

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第29期(平成27年3月31日)	第30期(平成28年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		-	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,489,515	13,004,488
利益剰余金合計		11,489,515	13,104,488

2017/02/24 9:33

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	平成27年11月30日現在	平成28年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	6,012,756,065	6,650,796,748
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,459,932,171	13,592,995,021

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/24 9:33