有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

【提出】
2017年2月24日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年11月30日2016年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託7,899,795112,249,510
親投資信託受益証券18,224,826,87019,100,029,585
未収入金183,210,604144,619,627
流動資産計18,415,937,26919,356,898,722
資産の部合計18,415,937,26919,356,898,722
負債の部
流動負債
未払解約金40,509,509112,249,510
未払受託者報酬9,546,0799,231,994
未払委託者報酬136,509,644132,018,107
その他未払費用2,386,2582,047,294
流動負債計188,951,490255,546,905
負債の部合計188,951,490255,546,905
純資産の部
元本等
元本9,706,092,59011,001,992,885
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）8,520,893,1898,099,358,932
（分配準備積立金）3,488,808,4702,904,722,121
元本等合計18,226,985,77919,101,351,817
純資産の部合計18,226,985,77919,101,351,817
負債・純資産合計18,415,937,26919,356,898,722