有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年2月26日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 112,249,510 | 29,815,324 |
親投資信託受益証券 | 19,100,029,585 | 19,266,591,218 |
未収入金 | 144,619,627 | 172,086,407 |
流動資産計 | 19,356,898,722 | 19,468,492,949 |
資産の部合計 | 19,356,898,722 | 19,468,492,949 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 112,249,510 | 29,815,324 |
未払受託者報酬 | 9,231,994 | 10,369,766 |
未払委託者報酬 | 132,018,107 | 154,406,178 |
その他未払費用 | 2,047,294 | 5,601,495 |
流動負債計 | 255,546,905 | 200,192,763 |
負債の部合計 | 255,546,905 | 200,192,763 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,001,992,885 | 9,422,178,021 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,099,358,932 | 9,846,122,165 |
(分配準備積立金) | 2,904,722,121 | 3,650,458,508 |
元本等合計 | 19,101,351,817 | 19,268,300,186 |
純資産の部合計 | 19,101,351,817 | 19,268,300,186 |
負債・純資産合計 | 19,356,898,722 | 19,468,492,949 |