有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,815,324 | 9,198,904 |
| 親投資信託受益証券 | 19,266,591,218 | 20,539,352,613 |
| 未収入金 | 172,086,407 | 173,085,927 |
| 流動資産計 | 19,468,492,949 | 20,721,637,444 |
| 資産の部合計 | 19,468,492,949 | 20,721,637,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,815,324 | 9,198,904 |
| 未払受託者報酬 | 10,369,766 | 10,113,498 |
| 未払委託者報酬 | 154,406,178 | 157,321,808 |
| その他未払費用 | 5,601,495 | 3,701,330 |
| 流動負債計 | 200,192,763 | 180,335,540 |
| 負債の部合計 | 200,192,763 | 180,335,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,422,178,021 | 9,731,008,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,846,122,165 | 10,810,293,610 |
| （分配準備積立金） | 3,650,458,508 | 3,133,912,625 |
| 元本等合計 | 19,268,300,186 | 20,541,301,904 |
| 純資産の部合計 | 19,268,300,186 | 20,541,301,904 |
| 負債・純資産合計 | 19,468,492,949 | 20,721,637,444 |
