フィデリティ・米国優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月28日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,198,904 | 37,786,732 |
| 親投資信託受益証券 | 20,539,352,613 | 19,830,099,158 |
| 未収入金 | 173,085,927 | 166,911,817 |
| 流動資産計 | 20,721,637,444 | 20,034,797,707 |
| 資産の部合計 | 20,721,637,444 | 20,034,797,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,198,904 | 37,786,732 |
| 未払受託者報酬 | 10,113,498 | 9,715,716 |
| 未払委託者報酬 | 157,321,808 | 151,133,859 |
| その他未払費用 | 3,701,330 | 4,225,886 |
| 流動負債計 | 180,335,540 | 202,862,193 |
| 負債の部合計 | 180,335,540 | 202,862,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,731,008,294 | 9,442,469,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,810,293,610 | 10,389,465,600 |
| （分配準備積立金） | 3,133,912,625 | 2,766,360,602 |
| 元本等合計 | 20,541,301,904 | 19,831,935,514 |
| 純資産の部合計 | 20,541,301,904 | 19,831,935,514 |
| 負債・純資産合計 | 20,721,637,444 | 20,034,797,707 |
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