有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】
2021年2月24日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年12月2日2020年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託15,056,43863,001,273
親投資信託受益証券23,035,137,82531,073,731,233
未収入金191,067,969289,649,141
流動資産計23,241,262,23231,426,381,647
資産の部合計23,241,262,23231,426,381,647
負債の部
流動負債
未払解約金26,185,947113,247,596
未払受託者報酬10,558,97714,096,766
未払委託者報酬164,251,517219,283,893
その他未払費用3,145,7392,968,156
流動負債計204,142,180349,596,411
負債の部合計204,142,180349,596,411
純資産の部
元本等
元本9,682,157,63911,624,183,431
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）13,354,962,41319,452,601,805
（分配準備積立金）5,001,244,7016,721,424,202
元本等合計23,037,120,05231,076,785,236
純資産の部合計23,037,120,05231,076,785,236
負債・純資産合計23,241,262,23231,426,381,647