フィデリティ・米国優良株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 176,030,370 | 271,762,103 |
| 親投資信託受益証券 | 217,118,154,327 | 252,250,008,798 |
| 未収入金 | 1,600,929,372 | 1,872,580,586 |
| 流動資産計 | 218,895,114,069 | 254,394,351,487 |
| 資産の部合計 | 218,895,114,069 | 254,394,351,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 176,030,370 | 271,762,103 |
| 未払受託者報酬 | 95,440,421 | 111,569,094 |
| 未払委託者報酬 | 1,484,629,504 | 1,735,520,033 |
| その他未払費用 | 3,328,010 | 6,089,742 |
| 流動負債計 | 1,759,428,305 | 2,124,940,972 |
| 負債の部合計 | 1,759,428,305 | 2,124,940,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,449,241,154 | 28,138,432,747 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,686,444,610 | 224,130,977,768 |
| （分配準備積立金） | 84,107,170,443 | 77,029,784,378 |
| 元本等合計 | 217,135,685,764 | 252,269,410,515 |
| 純資産の部合計 | 217,135,685,764 | 252,269,410,515 |
| 負債・純資産合計 | 218,895,114,069 | 254,394,351,487 |
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