フィデリティ・米国優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月29日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月31日 | 2025年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 113,788,747 | 108,834,940 |
| 親投資信託受益証券 | 165,021,032,552 | 168,708,512,189 |
| 未収入金 | 1,248,925,927 | 1,389,703,375 |
| 流動資産計 | 166,383,747,226 | 170,207,050,504 |
| 資産の部合計 | 166,383,747,226 | 170,207,050,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 113,788,747 | 108,834,940 |
| 未払受託者報酬 | 74,292,229 | 82,538,355 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,657,691 | 1,283,930,592 |
| その他未払費用 | 4,659,875 | 6,778,852 |
| 流動負債計 | 1,348,398,542 | 1,482,082,739 |
| 負債の部合計 | 1,348,398,542 | 1,482,082,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,261,479,783 | 26,926,977,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,773,868,901 | 141,797,990,434 |
| （分配準備積立金） | 63,997,533,242 | 59,244,498,753 |
| 元本等合計 | 165,035,348,684 | 168,724,967,765 |
| 純資産の部合計 | 165,035,348,684 | 168,724,967,765 |
| 負債・純資産合計 | 166,383,747,226 | 170,207,050,504 |
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