フィデリティ・米国優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 165,088,368 | 402,033,019 |
| 親投資信託受益証券 | 99,355,638,348 | 138,117,951,519 |
| 未収入金 | 768,945,582 | 980,344,142 |
| 流動資産計 | 100,289,672,298 | 139,500,328,680 |
| 資産の部合計 | 100,289,672,298 | 139,500,328,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 165,088,368 | 402,033,019 |
| 未払受託者報酬 | 45,615,968 | 58,088,284 |
| 未払委託者報酬 | 709,582,247 | 903,596,277 |
| その他未払費用 | 4,531,328 | 6,940,012 |
| 流動負債計 | 924,817,911 | 1,370,657,592 |
| 負債の部合計 | 924,817,911 | 1,370,657,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,649,601,808 | 22,532,109,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,715,252,579 | 115,597,561,239 |
| （分配準備積立金） | 30,454,195,043 | 27,267,450,733 |
| 元本等合計 | 99,364,854,387 | 138,129,671,088 |
| 純資産の部合計 | 99,364,854,387 | 138,129,671,088 |
| 負債・純資産合計 | 100,289,672,298 | 139,500,328,680 |
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