フィデリティ・米国優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月29日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 126,208,275 | 54,472,808 |
| 親投資信託受益証券 | 71,199,862,869 | 81,904,573,985 |
| 未収入金 | 563,506,457 | 611,184,429 |
| 流動資産計 | 71,889,577,601 | 82,570,231,222 |
| 資産の部合計 | 71,889,577,601 | 82,570,231,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 126,208,275 | 54,472,808 |
| 未払受託者報酬 | 33,419,896 | 36,142,181 |
| 未払委託者報酬 | 519,865,657 | 562,212,276 |
| その他未払費用 | 4,412,045 | 5,520,734 |
| 流動負債計 | 683,905,873 | 658,347,999 |
| 負債の部合計 | 683,905,873 | 658,347,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,677,411,508 | 19,518,547,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,528,260,220 | 62,393,335,992 |
| （分配準備積立金） | 15,061,064,508 | 13,749,095,173 |
| 元本等合計 | 71,205,671,728 | 81,911,883,223 |
| 純資産の部合計 | 71,205,671,728 | 81,911,883,223 |
| 負債・純資産合計 | 71,889,577,601 | 82,570,231,222 |
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